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·2015年都市功能核心区跨江大桥、趸船景观...

2019-08-21 13:30 来源:爱丽婚嫁网

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净值回报
1 968013 施罗德亚洲高息股债 -- -- -- 129.1465 -0.5019 +3.78 +3.48 +11.18 +10.60 +12.14 +12814.65
2 511220 城投ETF 97.1370 1.2100 +0.0608 97.0780 -0.1534 +0.40 +1.01 +1.87 +6.20 +2.19 +12280.94
3 511010 国债ETF 117.5190 1.1880 +0.0656 117.4420 -0.3412 +0.42 +1.08 +0.74 +3.98 +1.07 +11793.52
4 159926 国债ETF 113.0560 1.1310 +0.0637 112.9840 -0.0911 -0.09 +0.22 -0.26 +1.52 +0.10 +11205.60
5 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 110.4200 -0.6883 +4.10 +2.51 +10.53 -- +10.12 +10942.00
6 511310 十年债 108.1444 1.0814 +0.1569 107.9750 -0.7018 +0.57 +1.37 +1.18 +4.83 +1.64 +10714.44
7 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- 107.1500 -0.5693 +1.46 +0.46 +4.34 +1.59 +4.17 +10615.00
8 511260 十年国债 107.1320 1.0710 +0.1477 106.9740 -0.7579 +0.66 +1.42 +1.05 +4.29 +1.13 +10613.20
9 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 106.3200 -0.5643 +2.09 +2.16 +7.90 +8.78 +7.72 +10532.00
10 511280 中期信用 105.8695 1.0587 +0.1202 105.7424 -0.1990 +0.73 +0.98 +1.12 +5.34 +1.45 +10486.95
11 511270 10年地债 103.5185 1.0527 +0.1557 103.3576 -0.5346 +0.57 +1.43 +1.08 -- +1.48 +10428.33
12 511290 国债十年 104.4218 1.0442 +0.2034 104.2098 -0.5308 +0.44 +0.90 -0.47 +2.55 -0.03 +10342.18
13 511030 公司债 101.7825 1.0178 +0.0578 101.7237 -0.1443 +0.55 +1.18 +10071.13 -- +10076.21 +10078.25
14 511020 活跃国债 101.1960 1.0120 +0.1076 101.0872 -0.5637 +0.60 +1.38 +10003.43 -- +10009.49 +10019.60
15 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- 24.5300 -0.5707 +2.12 +2.25 +8.30 -- +8.11 +2353.00
16 968010 摩根太平洋人民币累计 -- -- -- 16.7600 -1.6706 +7.92 +2.70 +16.79 +5.14 +15.99 +1576.00
17 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- 15.8700 -1.7013 +7.89 +2.78 +17.12 +4.96 +16.26 +1487.00
18 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- 13.9500 -0.5018 +1.53 +0.58 +5.05 -- +4.81 +1295.00
19 000011 华夏大盘 13.6260 18.5660 -0.9810 13.7610 -1.5412 +3.89 -5.96 +27.31 +8.69 +25.99 +1262.60
20 160505 博时主题 1.5990 5.4920 -0.8679 1.6130 -1.0006 +6.03 -3.56 +21.50 +12.92 +22.81 +1188.32
21 968000 摩根总收益债人民币累计 -- -- -- 12.4300 -0.3218 +1.80 +2.56 +7.25 +9.32 +7.62 +1143.00
22 161005 富国天惠 2.1265 4.9145 -1.3774 2.1562 -2.8121 +10.58 +0.51 +44.65 +11.65 +43.67 +1099.38
23 162605 景顺鼎益 1.6440 4.4350 -2.2592 1.6820 -2.1290 +9.44 +5.91 +58.48 +31.21 +56.02 +1082.91
24 968003 摩根总收益债美元累计 -- -- -- 11.4900 -0.2611 +1.68 +2.50 +7.18 +8.70 +7.58 +1049.00
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